Centralni registar vodi registar udjela otvorenih investicionih fondova u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg društva za upravljanje investicionim fondovima prenose poslove vođenja registra udjela na Centralni registar, uz odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Kupovina i prodaja udjela otvorenih investicionih fondova obavlja se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva društvu za upravljanje investicionim fondovima.
| Društvo za upravljanje | Naziv ZIF | Oznaka ZIF | Naziv OIF | Oznaka OIF |
Datum
preoblikovanja
|
Omjer akcija/udio |
Datum od kojeg
se vrši otkup
udjela u Društvu
|
Kontakt |
|
DUIF EUROINVESTMENT
ad Banja Luka
|
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond ad Banja Luka | EINP-R-A | DUIF Euroinvestment ad - OAIF Euroinvestment fond | EIOP-U-A | 2.11.2018 | 1 | 2.11.2020 |
051 355 980
|
|
DUIF MANAGEMENT
SOLUTIONS doo Banja Luka
|
ZAIF u preoblikovanju BLB - profit ad Banja Luka | BLBP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OAIF Profit Plus | PPLP-U-A | 28.7.2018 | 1 | 28.7.2020 | Web Link 051 491 555 |
| ZMIF u preoblikovanju Balkan Investment fond ad Banja Luka | BLKP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OMIF Balkan Investment Fond | BAIP-U-A | 9.11.2018 | 1 | 9.11.2020 | ||
| ZAIF u preoblikovanju VIB fond ad Banja Luka | BRSP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OAIF Bors Invest Fond | BOSP-U-A | 8.11.2018 | 1 | 7.11.2020 | ||
| ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond ad Banja Luka | EKVP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OAIF Aktiva Invest Fond | AIVP-U-A | 16.11.2018 | 1 | 16.11.2020 | ||
| ZMIF u preoblikovanju VB fond ad Banja Luka | VBIP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OMIF VB Fond | VEBP-U-A | 28.7.2018 | 1 | 28.7.2020 | ||
| ZAIF u preoblikovanju VIB fond aD Banja Luka | VIBP-R-A | DUIF Management Solutions ad - OAIF VIB Fond | VBOP-U-A | 10.11.2018 | 1 | 10.11.2020 | ||
|
DUIF INVEST NOVA
ad Bijeljina
|
ZMIF u preoblikovanju Invest Nova fond ad Bijeljina - u likvidaciji | INVP-R-A | DUIF Invest nova ad - OMIF Invest Nova | INOP-U-A | 11.11.2017 | 0,719906365 | 11.11.2019 | Web link 055 208 131 |
|
DUIF KRISTAL INVEST
ad Banja Luka
|
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond ad Banja Luka | ZPTP-R-A | DUIF Kristal Invest ad - OMIF Future Fund | FTRP-U-A | 24.9.2017 | 1 | 24.9.2019 | Web link 051 320 230 |
| DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund | MMSP-U-A | 24.9.2017 | 1 | 24.9.2019 | ||||
| ZPTP-R-B | DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund | KCPP-U-A | 24.11.2019 | 1 | 24.11.2020 | |||
| ZMIF u preoblikovanju Kristal Invest Fond ad Banja Luka | KRIP-R-A | DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund | OPTP-U-A | 17.9.2017 | 1 | 17.9.2019 | ||
| KRIP-R-B | DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund | CSHP-U-A | 24.11.2018 | 40,17514138 | 24.11.2020 | |||
|
DUIF POLARA INVEST
ad Banja Luka
|
AZIF u preoblikovanju Polara Invest Fond ad Banja Luka | PLRP-R-A | DUIF Polara Invest ad - OAIF Adriatic Balanced | ADBP-U-A | 26.5.2018 | 1 | 26.5.2020 | Web link 051 226 770 |
| DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond | PADP-U-A | 14.11.2018 | 1 | 14.11.2020 | ||||
| ZAIF u preoblikovanju Privrednik Invest a.d. Banja Luka | PRVP-R-A | DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest | PRIP-U-A | 15.11.2018 | 1 | 15.11.2020 | ||
| AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale | JHKP-R-A | DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin | JKIP-U-A | 19.11.2018 | 1 |
19.11.2020
|
U periodu poslije transformacije izvršeno je pripajanje, odnosno brisanje sljedećih fondova:
1. DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund, DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund i DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund, i njihovo pripajanje fondu DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund.
Za 1 udio brisanih fondova, dobilo se udjela MMSP-U-A prema sljedećem omjeru:
2. DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond i DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest, i njihovo pripajanje fondu DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin.
Za 1 udio brisanih fondova, dobilo se udjela JKIP-U-A prema sljedećem omjeru:
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, u toku prve dvije godine od preoblikovanja zatvorenih investicionih fondova, udjelima otvorenih investicionih fondova trgovalo se na Banjalučkoj berzi. Tokom te dvije godine, društva za upravljanje fondovima vršila su prodaju i otkup udjela najmanje jednom godišnje.Po isteku dvije godine od preoblikovanja, prodaja i otkup udjela otvorenih investicionih fondova vrši se isključivo kod društva za upravljanje.Otkup udjela otvorenog investicionog fonda vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima, a Centralni registar vrši evidentiranje otkupljenih udjela i njihovo poništenje.
|
Omjer zamjene |
||||
|
DUIF Kristal Invest ad - ONIF Kristal Cash Plus Fund |
KCPP-U-A |
0,14924039 |
MMSP-U-A |
DUIF Kristal Invest ad - OMIF Maximus Fund |
|
DUIF Kristal Invest ad - OAIF Opportunity Fund |
OPTP-U-A |
1,22216680 |
||
|
DUIF Kristal Invest ad - ONIF Cash Fund |
CSHP-U-A |
0,00635950 |
||
2. DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond i DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest, i njihovo pripajanje fondu DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin.
Za 1 udio brisanih fondova, dobilo se udjela JKIP-U-A prema sljedećem omjeru:
| Omjer zamjene | ||||
| DUIF Polara Invest ad - OAIF Polara Adriatic Fond | PADP-U-A | 0,29317734 | JKIP-U-A | DUIF Polara Invest ad - OAIF Jahorina Koin |
| DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest | PRIP-U-A | 1,14830919 | ||
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, u toku prve dvije godine od preoblikovanja zatvorenih investicionih fondova, udjelima otvorenih investicionih fondova trgovalo se na Banjalučkoj berzi. Tokom te dvije godine, društva za upravljanje fondovima vršila su prodaju i otkup udjela najmanje jednom godišnje.Po isteku dvije godine od preoblikovanja, prodaja i otkup udjela otvorenih investicionih fondova vrši se isključivo kod društva za upravljanje.Otkup udjela otvorenog investicionog fonda vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima, a Centralni registar vrši evidentiranje otkupljenih udjela i njihovo poništenje.
