|
Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka obavlja poslove depozitara za 10 zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom:
|
BLBP
|
BLB-PROFIT AD BANJA LUKA
|
|
BRSP
|
BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA
|
|
EINP
|
EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
|
|
INVP
|
INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
|
|
JHKP
|
JAHORINA-KONSEKO INVEST AD PALE
|
|
PLRP
|
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
|
|
PRVP
|
PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA
|
|
UNIP
|
UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA
|
|
VIBP
|
VIB FOND AD BANJA LUKA
|
|
ZPTP
|
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
|
Mjesečni izvještaji za fondove:
- Izvještaj o neto sredstvima - bilans stanja
- Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda
- Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda po vrstama imovine
- Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - akcije
- Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - obveznice
- Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - druge hartije od vrijednosti.
dostavljaju se se za potrebe Portala tržišta kapitala.
www.blberza.com/v2/
Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka obavlja poslove depozitara za Akcijski fond RS AD Banja Luka i Fond za restituciju RS AD Banja Luka, u skladu sa Uredbom o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 95/06, 2/07, 7/07 i 120/08).
www.irbrs.net
|
